Методологические комментарии к исследованию

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2013-2021 гг.

Актуальность исследования – июнь 2013 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом анализа является возможность строительства микрорайона на 15 000 жителей на земельном участке 91,1 га в г. Раменское, Московской области.

Предметом исследования является ситуация на рынке строительства жилой недвижимости  в ближнем Подмосковье.

Цели и задачи исследования

Целью проекта является выявление экономической перспективы строительства микрорайона на 15 000 жителей, состоящего из 15 домов типа «Башня» и 96 секций типа КТЖС.

Задачи исследования:

описание этапов и специфики строительства больших микрорайонов и ЖК;

анализ проектов комплексного создания ЖК  в Подмосковье;

оценка тенденций и перспектив развития направления;

оценка экономической эффективности проекта

Источники информации 

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели); 

Отраслевая статистика; 

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ)

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»; 

Рейтинги; 

Информационные ресурсы участников рынка; 

Отраслевые и специализированные информационные порталы; 

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины); 

Региональные и федеральные СМИ; 

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ); 

Опросы основных участников рынка.

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации от Заказчика, а также информации ,полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Оглавление 4

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8

2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 11

2.1 Законодательные решения и нормы по жилищному строительству в Раменском районе  Московской области 11

2.2 Правовая основа продаж квартир в новостройках 15

2.3 Информация об участниках проекта 16

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ 17

3.1 Аналогичные проекты, существующие на рынке 17

3.2 Основные параметры микрорайона 19

3.2.1 Плотность застройки 20

3.2.2 Жилые дома и их характеристики 20

3.2.3 Инфраструктура района 26

3.3 Итоговые характеристики микрорайона. Основные преимущества проекта 30

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 32

4.1 Объем инвестиций 32

4.2 Финансирование проекта 34

4.2.1 Инвестиционный кредит на реализацию проекта 35

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 37

5.1 План по персоналу 37

5.2 Календарный план проекта 38

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 42

6.1 Исходные данные и допущения 42

6.2 Номенклатура и цены 44

6.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах 46

6.4 Налоговые отчисления 46

6.5 Операционные издержки (постоянные и переменные) 47

6.6 Расчет себестоимости 48

6.7 Расчет выручки 48

6.8 Прогноз прибылей и убытков 50

6.9 Прогноз движения денежных средств 51

6.10 Анализ эффективности проекта 53

6.10.1 Методика оценки эффективности проекта 53

6.10.2 Показатели эффективности проекта 55

6.10.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 56

6.10.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 56

6.10.5 Срок окупаемости (PBP) 56

6.10.6 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 56

6.10.7 Индекс доходности инвестиций (PI) 56

6.10.8 Показатели рентабельности 57

6.10.9 Точка безубыточности 57

6.11 Анализ чувствительности проекта 57

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 61

Информация об исполнителе проекта 62

Таблицы

Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 10

Таблица 2.1. Разрешенные параметры застройки для планируемого участка 14

Таблица 3.1. Распределение общей площади квартир домов серии КТЖС 1п 23

Таблица 3.2. Распределение общей площади квартир домов серии «Башня» 26

Таблица 3.3. Минимальные требования к площади размещения учреждений и предприятий района 27

Таблица 4.1. Формирование инвестиций проекта 32

Таблица 5.1. ФОТ и штатное расписание предприятия 37

Таблица 5.2. Календарный план проекта 38

Таблица 6.1. Исходные данные для планирования 43

Таблица 6.2. Планируемые цены продаж в домах «Башня» 45

Таблица 6.3. Формирование операционных издержек предприятия в 2016 году 47

Таблица 6.4. Доходы от продаж квартир, руб. 49

Таблица 6.5. Доходы от продаж коммерческой недвижимости, тыс.руб. 49

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках 51

Таблица 15. Отчет о движении денежных средств 52

Таблица 6.8. Ключевые показатели эффективности 56

Таблица 6.9. Ранжирование рисков (с диаграммой) 58

Таблица 6.10. Чувствительность NPV (с диаграммой) 59

Рисунки

Рисунок 1.1. Диаграмма изменения NPV 10

Рисунок 3.1. Расположение жилого комплекса на карте области 17

Рисунок 3.2. План комплексного освоения территории 19

Рисунок 3.3. Дома серии КТЖС 1п 21

Рисунок 3.4. Вариант планировки секции дома серии КТЖС 1п 22

Рисунок 3.5. Внешний вид дома «Башня» 24

Рисунок 3.6. Поэтажная планировка дома «Башня» 25

Рисунок 3.7. Вариант архитектурного решения  ТРЦ 28

Рисунок 3.8. Размещение аквапарка в закрытом здании 29

Рисунок 4.1. Распределение инвестиций по категориям 34

Рисунок 4.2. Потребность в финансировании проекта 35

Рисунок 4.3. Динамика выплат по инвестиционному кредиту 36

Рисунок 5.1. Календарный график исполнения проекта 40

Рисунок 6.1. Уровень средних цен на жилую недвижимость в Подмосковье 45

Рисунок 6.2. Динамика доходов от продаж квартир, руб. 49

Рисунок 6.3. Динамика получения доходов от продаж коммерческой недвижимости, руб. 50

Рисунок 17. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 53

Рисунок 6.5. Определение точки безубыточности по выручке 57